開放式基金凈值排行榜。數據顯示，截至9月30日，易方達消費行業今年以來收益率高達55.89%，位居同類前1/4。該基金經理張坤管理的易方達藍籌精選混今年以來收益率為41.05%，位居同類前1/4。此外，易方達中小盤混合、易方達新絲路靈活配置混合、易方達中小盤成長混合等產品今今年來收益率均超過50%。其中，易方達中小盤混合近一年收益率高達72.25%，在同類基金中排名第一。

一、每日開放式基金凈值表_天天基金網？

1、每日開放式基金凈值表可以在一些大型的基金公司網站，例如好買基金，天天基金網等。2、 凈值即凈資產價值 Net Asset Value，NAV共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

二、基金凈值公告有哪些？

基金凈值公告主要包括：

基金資產凈值

份額凈值

份額累計凈值

分為封閉基金和開放基金

封閉式基金和開放式基金在披露凈值公告的頻率上有所不同。封閉式基金一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值。

對開放式基金來說，在其放開申購、贖回前，一般至少每周披露一次資產凈值和份額凈值；放開申購、贖同后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

三、凈值型理財產品和開放式基金有什么不同？

優質答案1：

凈值型理財產品跟以往理財產品在投資、運作等模式上，基本上相似，最大的區別在于凈值型產品沒有預期收益率，而是產品到期后，根據產品實際市場投資報價來計算客戶收益，如果是開放式的，則是根據開放時間的市場報價進行估價計算。以往產品，銀行還能從中賺取利差收益，而凈值型產品則真正的把所有投資獲得的收益都歸還客戶，銀行僅收取合同約定的管理費。凈值型理財產品為非保本浮動收益型理財產品，沒有預期收益，銀行也不承諾固定收益，產品凈值變動決定著投資者收益的多少或者虧損。凈值型理財產品的運作模式與開放式基金類似，在開放期內可，投資者可以隨時申購、贖回，產品的收益也與產品凈值直接相關。因此，凈值型理財產品的申購份額、贖回金額與實際收益等的計算都與普通的開發基金有相似之處，投資者有必要先進行簡單的了解。2014年末銀監局出臺《商業銀行理財業務監督管理辦法》（征求意見稿）力求從根本上解決理財業務中銀行的“隱性擔保”和“剛性兌付”問題，推動理財業務向資產管理業務轉型，實現理財業務的規范健康發展。銀行理財產品是以約定收益率發行、管理人收取浮動業績報酬的模式，這種模式偏向于做債權融資、賺利差為主，該模式下銀行間的差異性不大。現在，銀行間的競爭日益加劇，為了提升銀行自身的競爭力，銀行理財需從提高自身的資產配置、交易策略等能力進行轉型，其中結構化產品、凈值型產品是轉型的兩個主要方向。申購份額的計算：申購份額＝申購金額÷當期理財單位份額凈值，舉例：某投資者投資5萬元人民幣于凈值型產品，當期理財單位份額凈值為1.02元人民幣。投資者實際申購份額=50000÷1.02=49019.60份（不計算申購、贖回費）。說明：當期理財單位份額凈值通常為（T-1）日終凈值，于估值日后第一個銀行工作日（T日）公布，首發募集期的理財計劃份額凈值為1元/份。贖回金額的計算：贖回金額＝贖回份額×當期理財單位份額凈值。參考資料：中國經濟網-凈值型理財產品收益可期

優質答案2：

凈值型理財產品和開放式基金有什么不同？兩者還是有一定區別的。 一是發行機構不同，開放式基金由基金公司發行，凈值型理財產品由銀行發行； 二是投資方向不同，凈值型理財產品投資方向更為穩健，比如銀行存款、債券等等，而開放式基金可投向股票、期貨、期權等等，其投資風險明顯比較高于凈值型理財產品。

四、新發行的基金凈值是多少？

1、新基金成立后一般會有不超過3個月的封閉期，若封閉期內基金經理開始建倉，則凈值會有所變化，封閉期期間每周五公布一次凈值；

2、基金開放后每個工作日公布一次凈值。

3、基金單位凈值:是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。