分級(jí)基金又被稱未結(jié)構(gòu)型基金，是指在一個(gè)投資組合下,通過對(duì)基金收益或凈資產(chǎn)的分解,形成兩級(jí)(或多級(jí))風(fēng)險(xiǎn)收益表現(xiàn)有一定差異化基金份額的基金品種。那么分級(jí)基金下折是指什么意思?分級(jí)基金折算什么意思?一起來了解一下。

分級(jí)基金下折是什么意思?

分級(jí)基金下折意思就是當(dāng)分級(jí)基金B(yǎng)份額的凈值下跌到某一價(jià)格，為確保A份額持有者利益，基金公司依照合同約定，對(duì)分級(jí)基金進(jìn)行往下折算。分級(jí)基金下折就是當(dāng)B類凈值小于某一水準(zhǔn)時(shí)，將分級(jí)基金A和B的凈值再次歸到1，分級(jí)B的份額依照某一占比進(jìn)行減縮，分級(jí)A中與B相匹配的份額不變，其他份額變換為母基金份額的過程。分級(jí)基金下折的標(biāo)準(zhǔn)是將A股和B股的凈值都?xì)w于一人民幣，折算前后資產(chǎn)值不變，A股與B股的比例不會(huì)改變，資產(chǎn)桿杠恢復(fù)初始值的狀態(tài)。分級(jí)基金可以通過場(chǎng)內(nèi)外市場(chǎng)兩種方法申購(gòu)或認(rèn)購(gòu)、贖回。內(nèi)場(chǎng)申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)、贖回通過深圳交易所內(nèi)具備基金代銷業(yè)務(wù)資質(zhì)的證券公司進(jìn)行。

分級(jí)基金折算什么意思?

所說基金折算，只產(chǎn)生在等級(jí)分類基金中，它是對(duì)于等級(jí)分類基金的三種類型份額包括母基金，A類與B類份額而設(shè)置的條款，其目標(biāo)是為了維護(hù)A類份額持有者，兌付一部分A類盈利收益，以及避免B類歸零的產(chǎn)生。基金折算，與基金的拆分有點(diǎn)類似，但多元復(fù)雜性遠(yuǎn)超后面一種。

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