001072基金凈值

001072基金凈值，周一至周五每天更新一次。

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001075基金凈值

鵬華成長價值混合基金，基金代碼040007，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者自成立至今最低歷史凈值出現(xiàn)在2008年11月4日和11月19日，這兩個時間點是基金發(fā)行的前期，也是新基金最好的時間點，因為在這兩個時間點上，新基金可以建倉，正好趕上基金經(jīng)理倉位的減倉時機，是加倉良機。

基金單位凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，因為是基金的操作載體，所以單位凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金發(fā)行的份數(shù)。

你的提問就到這吧，“鵬華成長價值混合”，000112是華夏成長混合基金的最新基金凈值，可以去華夏基金，在產(chǎn)品說明里有詳細介紹，這個產(chǎn)品的招募，基金的歷史表現(xiàn)，投資方向，投資風格等，當然是要有基金凈值的影響的。

基金單位凈值和累計凈值，單位凈值就是在購買基金時已經(jīng)扣除了這部分，簡單的算一下，基金結(jié)束時間就是當年結(jié)束之日。