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綜合百科

基金110003最新解析

2024-09-08 14:06:24 來源:互聯網轉載或整理

金融界基金11月16日訊 易方達50指數證券投資基金(簡稱:易方達上證50指數A,代碼110003)公布最新凈值,下跌1.69%。本基金單位凈值為2.2917元,累計凈值為4.1917元。易方達50指數證券

金融界基金11月16日訊 易方達50指數證券投資基金(簡稱:易方達上證50指數A,代碼110003)公布最新凈值,下跌1.69%。本基金單位凈值為2.2917元,累計凈值為4.1917元。

易方達50指數證券投資基金成立于2004-03-22,業績比較基準為“上證50指數*100.00%”。本基金成立以來收益617.28%,今年以來收益26.75%,近一月收益-1.56%,近一年收益27.99%,近三年收益62.00%。近一年,本基金排名同類(629/761),成立以來,本基金排名同類(4/962)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為20.69%,近兩年定投該基金的收益為36.90%,近三年定投該基金的收益為46.43%,近五年定投該基金的收益為77.89%。(點此查看定投排行)

易方達上證50指數A基金成立以來分紅7次,累計分紅金額24.24億元。

基金經理為張勝記,自2012年09月28日管理該基金,任職期內收益281.03%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例12.88% )、伊利股份(持倉比例9.43% )、恒瑞醫藥(持倉比例9.20% )、招商銀行(持倉比例9.14% )、中國平安(持倉比例8.65% )、五糧液(持倉比例5.06% )、三一重工(持倉比例3.73% )、中國建筑(持倉比例3.66% )、中國中免(持倉比例3.51% )、隆基股份(持倉比例3.45% ),合計占資金總資產的比例為68.71%,整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為貴州茅臺(持倉比例12.55% )、中國平安(持倉比例11.86% )、恒瑞醫藥(持倉比例9.79% )、招商銀行(持倉比例9.37% )、伊利股份(持倉比例9.34% )、五糧液(持倉比例4.80% )、長春高新(持倉比例4.12% )、華蘭生物(持倉比例4.03% )、中國建筑(持倉比例3.94% )、平安銀行(持倉比例3.49% ),合計占資金總資產的比例為73.29%,整體持股集中度(高)。

報告期內基本站資策略和運作分析

2020年第三季度,國內新冠肺炎疫情得到有效控制,經濟快速復蘇,美歐日等發達國家的疫情也陸續有所好轉,海外經濟從谷底復蘇。1-8月全國規模以上工業增加值同比增長0.4%,全國固定資產投資同比下降0.3%,房地產開發投資同比增長4.6%。社會消費品零售總額同比下降8.6%,前八個月全國住宅累計銷售面積同比下降2.5%。在豬肉、原油價格下跌的帶動下,國內的通脹水平回落,8月份居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.4%,工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2.0%。我國貨幣政策整體保持寬松,8月末國內廣義貨幣供應量M2同比增長10.4%,增速有所回落;財政政策保持積極,金融支持實體經濟力度加大。報告期內,A股維持上漲態勢,上證指數上漲7.82%,上證50指數上漲9.87%。從行業表現來看,休閑服務、國防軍工、電氣設備等行業大幅上漲;通信、商業貿易、計算機等少數行業下跌。

本基金是跟蹤上證50指數的增強型指數基金。在行業配置上,本基金對食品飲料、醫藥等行業有一定的超配,對券商、保險等行業有所低配。報告期內,本基金根據對市場形勢的判斷,進行了少量調整操作,降低了保險、醫藥生物等板塊的配置,增加了機械設備、交通運輸等行業的配置。本基金報告期內業績戰勝基準指數收益率。

截至報告期末,本基金A類基金份額凈值為2.2095元,本報告期份額凈值增長率為14.80%,同期業績比較基準收益率為9.87%;C類基金份額凈值為2.1909元,本報告期份額凈值增長率為14.72%,同期業績比較基準收益率為9.87%。年化跟蹤誤差9.08%,超過合同規定的目標控制范圍,主要是投資組合與指數權重的偏差有所擴大所致。


本文標簽: 580003基金凈值

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