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基金分紅怎么算的

2024-09-21 18:41:07 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

基金分紅的計算方式有兩種:一種是現(xiàn)金分紅,一種是紅利再投資。

根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》,若投資者未指定分紅方式,則默認收益分配方式為現(xiàn)金分紅?,F(xiàn)金分紅也非常好理解。例如,持有一基金10萬份,現(xiàn)每基金份額分紅0.05元,選擇現(xiàn)金分紅方式,那么就可以得到0.5萬元的現(xiàn)金紅利。

第二種是紅利再投資,簡單的說就是將紅利折算成基金份額進行再投資的方式。再舉個例子:持有一基金10萬份,現(xiàn)每基金份額分紅0.05元:假設(shè)選擇紅利再投資,分紅基準日基金份額凈值為1.25元,那么,基民就可以分到5000元÷1.25元/份=4000份基金份額,基金份額就變?yōu)?0.4萬份。

另外,單位基金資產(chǎn)凈值=(基金資產(chǎn)-基金負債)/基金份額。

兩種分紅方式的區(qū)別:

首先費用不同,選擇現(xiàn)金分紅后,進行再投資需要支付申購費,而紅利再投資一般不收申購費。

其次風險不同,現(xiàn)金分紅意味著落袋為安,選擇紅利再投資則需要承擔基金虧損的風險。

場外基金有兩個選擇了,首先系統(tǒng)自動默認的是分紅已現(xiàn)金形式發(fā)放到帳戶上,也可以自己設(shè)置成分現(xiàn)金,也可以設(shè)置成自動分紅再投入。

如果是場內(nèi)基金分紅是以現(xiàn)金形式直接打到股票帳戶,現(xiàn)金到手后可以自己操作把分紅再買入。

基金分紅從概念上說,指的是基金將收益的一部分以現(xiàn)金形式派發(fā)給投資人,而這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。按照《證券投資基金管理暫行辦法》的規(guī)定:基金管理公司必須以現(xiàn)金形式分配至少90%的基金凈收益,并且每年至少一次。

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