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私募基金托管人職責有哪些,作用是什么?

2024-11-15 10:22:02 來源:互聯網轉載或整理

***人為了保障基金的安全,將基金保管的安全交由專門的管理機構,基金監管人肩負著對基金保管和監督的職責,基金托管人需要與***人簽訂托管協議,在履行范圍內職責的同時,也會收取相應的報酬。那么,私募基金托管人職責和作用有哪些,為您整理后,分享如下。

一、基金托管人

基金托管人是依據基金運行中"管理與保管分開"的原則對基金管理人進行監督和對基金資產進行保管的機構。基金托管人與基金管理人簽訂托管協議,在托管協議規定的范圍內履行自己的職責并收取一定的報酬。概括的說,基金托管人應該是完全獨立于基金管理機構,具有一定的經濟實力,實收資本達到一定規模,具有行業信譽的金融機構。我國《證券***基金法》規定,基金托管人由依法設立并取得基金托管資格的商業銀行擔任。申請取得基金托管資格,應當具備下列條件,并經國務院證券監督管理機構和國務院銀行業監督管理機構核準:

1、設有專門的基金托管部

2、實收資本不少于80億元;

3、 取得基金從業資格證的專職人員達到法定人數;

4、 具備安全保管基金全部資產的條件;

5、 具備安全、高效的清算、交割能力;

6、 有符合要求的營業場所、安全防范設施與基金托管業務有關的其他設施;

7、 有完善的內部稽核監控制度和風險控制制度;

8、 法律、行政法規規定的和經國務院批準的國務院證券監督管理機構、國務院銀行業監督管理機構規定的其他條件。

二、基金托管人的職責

主要職責有:

1、安全保管基金的全部資產;

2、執行基金管理人的***指令,并負責**基金名下的資金往來;

3、監督基金管理人的***運作,發現基金管理人的***指令違法違規的,不予執行,并向中國***報告;

4、復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格;

5、保存基金的會計帳冊、記錄15年以上;

6、出具基金業績報告,提供基金托管情況,并向中國***和中國人民銀行報告;

7、基金章程或基金契約、托管協議規定的其他職責。

三、基金托管人的作用

具體體現在:

1、基金托管人的介入,使基金資產的所有權、使用權與保管權分離,基金托管人、基金管理人和基金持有人之間形成一種相互制約的關系,從而防止基金財產挪作他用,有效保障資產安全。

2、通過基金托管人對基金管理人的***運作包括***目標、***范圍、***限制等進行監督,可以及時發現基金管理人是否按照有關法規要求運作。托管人對于基金管理人違法、違規行為,可以及時向監督管理部門報告。

3、通過托管人的會計核算和估值,可以及時掌握基金資產的狀況,避免“黑箱”操作給基金資產帶來的風險。

《私募***基金監督管理暫行辦法》第二十四條私募基金管理人、私募基金托管人應當按照合同約定,如實向***者披露基本站資、資產負債、***收益分配、基金承擔的費用和業績報酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響***者合法權益的其他重大信息,不得隱瞞或者提供虛假信息。信息披露規則由基金業協會另行制定。

通過以上關于私募基金托管人職責的有關內容可以看出,相關法律法規對于基金托管人的資格要求是非常高的。當然這也是根據在基金的整個運作中,基金托管人的重要作用所決定的。在此,需要注意的是,對于基金托管人的職責而言,如何安全的保管和監督基金資產,將是基金托管人工作的重中之重。有本站,如果您有任何的疑惑,歡迎您隨時咨詢。

本文標簽: 私募基金托管人

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