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基金贖回的費用怎么算?1分鐘算清楚!

2024-12-03 21:39:13 來源:互聯網轉載或整理

基金買入后,一般需要***者在適當的時間手動選擇贖回基金才可拿回***本金和預期收益。基金贖回不像銀行取款那么,每只基金產品都設有有一定的贖回規則。那么基金贖回的費用怎么算呢?

一、基金贖回手續費計算方法

基金贖回手續費計算公式為:贖回手續費=(基金份額*基金單位凈值)*贖回費率

公募基金的贖回手續費一般按照基金持有天數分檔計算,絕大部分基金產品以7天為靠前檔,持有不滿7天,按1.5%收取贖回費。

持有時間超過7天的,則不同基金產品有不同的規定,以招商雙債增強債券C為例,持有時間大于等于7天,小于90天,按0.1%收取贖回費,持有時間大于等于90天則免收贖回費。

二、基金贖回金額計算方法

基金贖回金額計算公式為:贖回金額=(基金份額*基金單位凈值)-贖回手續費

基金贖回單位凈值是按提交贖回申請的T日凈值計算,即T日(交易日15:00前)提交贖回申請,那么就按T日基金單位凈值計算贖回金額。

三、基金贖回費用計算示例

假設某***者于11月22日15:00前申購了1000份某基金產品,于11月26日15:00前提交贖回申請,11月26日的基金單位凈值為1.5,那么:

1、基金持有天數為2天(11月25日、26日)

2、基金贖回手續費=(基金份額*基金單位凈值)*贖回費率=(1000*1.5)*1.5%=22.5元

3、基金贖回金額=(基金份額*基金單位凈值)-贖回手續費=(1000*1.5)-22.5=1477.5元。

本文標簽: 基金贖回手續費

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