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單位凈值和累計凈值是什么意思?

2024-12-18 18:29:52 來源:互聯網轉載或整理

在任何基金銷售平臺上查看基金,都會給***者展現單位凈值及累計凈值等信息,不少***小白可能不懂其含義是什么,小編為你解答單位凈值和累計凈值是什么意思?

基金累計凈值是什么意思?

基金累計凈值是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,只是作為參考的數據。累計凈值的高低與運營狀況及分紅存在一定關系,在選擇基金時不能盲目選擇凈值高的,而需從各個方面進行對比。

  基金單位凈值是什么意思?

單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額,代表了基金持有人的權益。通過近一個月,近一年等歷史數據可以看出基金的盈利狀況。

累計凈值計算公式:

累計單位凈值=單位凈值+基金成立后累計單位派息金額,基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷***價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。

基金累計凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2016年8月26日某基金單位凈值是1.0456元,2016年10月份派發的現金紅利是每份基金單位0.044元,則累計凈值=1.0456+0.044=1.05元。

單位凈值計算公式:

單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。

其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

例如:某證券賬戶總市值為4500萬,其他資產項目為500萬,負債項目為500萬,那么基金資產凈值為4500萬,如果基金發行總份額(注:開放式基金是可變的)為1000萬份,那么該基金的單位凈值為4.5元。

本文標簽: 基金的單位凈值是什么意思

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