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系統性風險是什么?非系統性風險是什么?

2024-12-04 00:20:13 來源:互聯網轉載或整理

系統性風險,也叫不可分散風險,是指哪些可以影響整個金融系統或者多個市場、機構的風險,具有傳染性和波及性,其影響不僅限于某個特定領域,而是可能波及整個經濟體系。

系統性風險的特點

1、影響普遍性:系統性風險對整個股票市場或絕大多數股票都會產生不利的影響。系統性風險造成的后果有普遍性,幾乎所有股票的價格都會下跌,***者會因此產生較大的損失。

2、風險不可分散:系統性風險無法通過分散***相互抵消。系統風險中的經濟周期波動等因素對股市的打擊是極其嚴重的,幾乎沒有股票能避免被其打擊,但系統性風險的發生概率還是比較小的。

3、是由影響整個市場的風險因素引起這種重大風險因素一般是宏觀經濟政策變動、國家經濟政策變動、政治因素、利率政策、稅制改革、特大自然災害等等。

系統性風險的防范:

1、提高警惕:當整體行情出現較大升幅,成交量巨大,股市中賺錢效應普及,市場極度活躍,***者踴躍入市,***者對風險意識逐漸淡漠的時候,往往是系統性風險將要出現的征兆。從***價值分析,當市場整體價值有高估趨勢的時候,***者決定不要放松對系統性風險的警惕。

2、調整投入比例:股市行情的運行過程中,始終存在著不確定性因素,***者可以根據行情發展的階段來不斷調整資本站入比例。由于股市升幅較大,從有效控制風險的角度出發,不宜采用重倉操作、全進全出的滿倉操作的方式。對于系統性風險的防范在于將資本站入比例控制在可承受風險的范圍內。倉位較重的***者可以有選擇地拋出一些股票,減輕倉位,或者將部分資金用于相對較安全的***中,如申購新股等。

3、及時止盈止損:***者無法預測什么時候會出現系統性風險,尤其在行情快速上升的時期。如果提前賣出手中的股票,往往意味著***者可能會錯過或者損失一些收益機會。這時,***者可以在控制倉位的前提下繼續持股,但隨時做好止盈或止損的準備,一旦市場出現系統性風險的時候,***者可以果斷斬倉賣出,從而防止損失的進一步擴大。

非系統性風險,也叫非市場風險、可分散風險,是與系統性風險相對的。非系統性風險是由特殊因素引起的,例如公司管理問題、公司勞資問題等等,是某一公司或者行業特有的風險,與股票市場、期貨市場、外匯市場等相關金融投機市場波動無關的風險,非系統性風險只會影響某些股票的收益。通過分散***可以減少非系統性風險。

非系統風險的特征:

1、由特殊因素引起的:這些特殊因素包括企業的管理問題、上市公司的勞資問題等。

2、只影響某些股票的收益:是某一企業或行業特有的部分風險。如房地產業投票,遇到房地產業不景氣時就會出現景跌。

3、可通過分散***來加以消除:由于非系統風險屬于個別風險,是由個別人、個別企業或個別行業等可控因素帶來的,因此,股民可通過***的多樣化來化解非系統風險。

非系統風險包含的風險因素:

1、信用風險:又叫違約風險,是由信用活動的不確定性而使本金和收益遭受損失的可能性。風險的后果只能是損失。

2、財務風險:是由于公司財務結構不合理、融資不當使公司可能損失償債能力而導致***者預期收益下降的風險。

3、經營風險:是公司的決策者、管理者在經營過程中出現失誤而導致公司盈利水平的變化,從而使***者預期收益下降的風險。

4、流動性風險:由于流動性的不確定變化使金融機構遭受損失的風險。

5、操作風險:由不完善或者有問題的內部操作過程、人員、系統或外部事件而導致的直接或者間接的損失的風險。

本文標簽: 系統性風險

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