單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所***證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值，...

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說是，每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和，扣除基金各類總負債后，再除以基金發(fā)行單...